Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.10.15

0.918

1.666

-15.30

04.10.15

0.915

1.661

-15.56

05.10.15

0.922

1.674

-14.90

06.10.15

0.926

1.681

-14.54

07.10.15

0.931

1.690

-14.08

08.10.15

0.930

1.688

-14.18

11.10.15

0.933

1.693

-13.93

12.10.15

0.933

1.693

-13.93

13.10.15

0.930

1.688

-14.18

14.10.15

0.928

1.684

-14.39

18.10.15

0.929

1.686

-14.29

19.10.15

0.931

1.690

-14.08

20.10.15

0.929

1.686

-14.29

21.10.15

0.926

1.681

-14.54

22.10.15

0.919

1.668

-15.20

25.10.15

0.920

1.670

-15.10

26.10.15

0.917

1.665

-15.35

27.10.15

0.913

1.658

-15.71

28.10.15

0.909

1.651

-16.07

29.10.15

0.910

1.653

-15.96

31.10.15

0.910

1.653

-15.96

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for   corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء   الصندوق/ الأرباح   النقديه / الأسهم   المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس